Komplexní program finančního modelování
Strukturovaný online kurz zaměřený na praktické dovednosti pro tvorbu finančních modelů v Excelu
Jak program probíhá
Základy a struktura
Naučíte se správně organizovat data, nastavovat formáty a vytvářet konzistentní struktury modelů. První čtyři týdny pokrývají techniku práce s velkými datasety.
Finanční logika
Pochopíte vazby mezi výkazy, naučíte se modelovat cash flow a správně propojovat tabulky. Budete pracovat s reálnými daty z účetních uzávěrek.
Scénáře a analýza
Vytvoříte modely citlivosti, nastavíte dynamické scénáře a naučíte se hodnotit výsledky pomocí klíčových metrik jako NPV a IRR.
Co se naučíte
Program je rozdělen do čtyř klíčových modulů, které navazují na sebe a postupně budují kompletní skillset pro práci s finančními modely.
Práce s daty a strukturování
- Import a čištění dat z různých zdrojů (CSV, databáze, reporting systémy)
- Nastavení dynamických rozsahů a pojmenovaných oblastí pro flexibilní modely
- Organizace workbooku — oddělení vstupů, výpočtů a výstupů do samostatných listů
- Vytváření kontrolních mechanizmů a validace vstupních dat pomocí conditional formattingu
- Best practices pro formátování — čísla, procenta, měny, konzistentní vzhled
Finanční výkazy a jejich propojení
- Tvorba výkazu zisku a ztráty (P&L) s detailním členěním položek
- Modelování rozvahy (balance sheet) s kontrolou bilance aktiv a pasiv
- Cash flow výkaz — přímá a nepřímá metoda, propojení s P&L a rozvahu
- Working capital management — řízení pohledávek, závazků a zásob v modelu
- Kontrolní mechanizmy — balance checks, audit trail, error tracking
Modelování projekcí a scénářů
- Vytváření revenue drivers — tržby podle produktových linií, segmentů, regionů
- Cost modeling — fixní vs. variabilní náklady, operating leverage
- Capex plánování a depreciation schedules podle různých metod odpisů
- Debt scheduling — splátkové kalendáře, úroky, refinancování dluhů
- Sensitivity analysis — data tables, scenario manager, goal seek pro testování předpokladů
Valuace a hodnotící metody
- Discounted cash flow (DCF) — projekce free cash flow, WACC, terminal value
- Comparable company analysis — multiples (EV/EBITDA, P/E), peer group selection
- Precedent transactions — M&A multiples, control premiums, transaction adjustments
- LBO modeling — leverage ratios, debt paydown schedules, sponsor returns (IRR, MOIC)
- Output dashboards — vizualizace výsledků, waterfall charts, summary outputs pro management
Praktické informace o kurzu
Časová náročnost
Program trvá 12 týdnů s týdenní investicí 6-8 hodin. Zahrnuje video lekce, samostatnou práci na modelech a review sessions.
- Video lekce: 2-3 hodiny týdně
- Praktické cvičení: 3-4 hodiny týdně
- Review a feedback: 1 hodina týdně
Co budete potřebovat
Pro plnohodnotnou účast potřebujete Excel 2016 nebo novější (Microsoft 365 ideálně). Power Query a Power Pivot jsou výhodou, ale ne podmínkou.
- Excel s podporou maker a add-inů
- Základní znalost účetních výkazů
- Schopnost číst anglické finanční termíny
Výstupy programu
Po ukončení budete mít portfolio čtyř až pěti komplexních modelů, které můžete použít jako referenci nebo šablony pro vlastní projekty.
- Three-statement model pro běžnou firmu
- DCF valuace s citlivostní analýzou
- LBO model s debt scheduling
- Projekt finance model (volitelně)
Podpora a interakce
Během kurzu máte přístup k lektorovi přes Slack workspace, kde probíhají denní diskuze. Každý týden je organizována live Q&A session.
- Slack komunita s kolegy ze stejného běhu
- Týdenní live sessions pro otázky
- Individuální review vašich modelů (2x za kurz)
Začněte s finančním modelováním
Přihlaste se na další běh programu nebo se podívejte na ukázková videa a syllabus. Kurz startuje čtyřikrát ročně s omezeným počtem míst.
Zobrazit termíny a ceny